一、即期外汇交易和远期外汇交易
即期外汇交易又称现汇交易,指交易双方以当天外汇市场的价格成交,并在当天或第二个营业日进行交割的一种外汇业务。
远期外汇交易又称期汇交易,指外汇买卖成交后,根据合同规定,在约定的到期日,按约定的汇率办理收付交割的外汇交易。常见的远期交易主要是30天远期、90天远期和180天远期。
二、调期交易和期货交易
调期交易是指在外汇交易中,一笔交易同时包含即期外汇交易和远期外汇交易,也就是说,在买进或卖出即期外汇的同时,卖出或买进远期外汇。
期货交易是指在将来一定日期,按照协定价格,买卖固定数量外币的交易活动。
三、远期升水和远期贴水
远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。
远期贴水是指远期汇率低于即期汇率。
远期平价是指远期升水和远期贴水相等。
远期交易价格、即期交易价格和升贴水的关系:
远期交易价格=即期交易价格+升水或-贴水
四、外币期权和看涨期权
外币期权是指一种合约,买方买进一个权利,可以在合约期日或在此之前按规定的汇率执行合约的权利。合约持有人称为买方,出售期权者称为卖方。
看涨期权赋予期权购买者在未来某一日或某一日期以前按敲定价格买进某种商品的权利,而不是义务。
五、买入期权和卖出期权
买入期权是指买方买入一种权利,根据这种权利,可以在协定的将来某一天以预订的协议价买入一种外汇,同时卖出另一种外汇。
卖出期权是指期权的卖方,把一种权利卖给对方,对方有权利根据协议价在期权到期日,从卖方买进某种外汇。
六、空头、多头、斩仓和轧空头
空头是指在外汇交易中,卖出合约或准备买进现货的人。
多头是指在外汇买卖上,买进了某种货币,因而多了那种货币的头寸。
斩仓是指在外汇交易中,因买入或卖出方向错误,造成账面上的损失,为不使损失扩大而平仓止损。
轧空头是指由于市场供应不足而迫使价格上升的情形。
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